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Helvetia Asset Management plant zweite Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

Die Fondsleitung prüft den Kauf eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. Für die Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung per 28. März 2023 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 170 Mio.

Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von acht hochwertigen Liegenschaften aus dem Portfolio der Helvetia Schweizerischen Lebensversicherungsgesellschaft AG im Wert von CHF 229.5 Mio. Die FINMA hat am 26. Januar 2023 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2 KAG erteilt. 

Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per 28. März 2023 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 170 Mio. vor. Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, am Wachstum eines profitablen Anlagegefässes zu partizipieren. Das zu erwerbende Portfolio besteht aus acht Core/Core plus-Liegenschaften in sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die Anlagestrategie des Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund sein Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit dem Fokus auf Qualität fort. 

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, welcher am 3. Juni 2020 lanciert wurde. Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des Liegenschaftsportfolios bei rund CHF 1.1 Mrd. notieren. Damit wird der Fonds die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange erfüllen. Dieses vor der Lancierung des Fonds erklärte Ziel ist voraussichtlich im Nachgang einer weiteren Kapitalerhöhung vorgesehen. 

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden rechtzeitig publiziert. 

Fondsinformationen

Name	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN	Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil	Schweiz
Anlegerkreis	Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Lancierungsdatum	3. Juni 2020
Fondsleitung	Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management	Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft	KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG, Zürich

Kontaktinformationen

Analysten
Philipp Schüpbach
Leiter Investor Relations
Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23
investor.relations@helvetia.ch

Medien
Jonas Grossniklaus
Leiter Media Relations
Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

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Quelle: https://www.helvetia.com/corporate/web/de/home/medien/publikationen/medienmitteilungen/2023/20230217.html